Basic Trading Chart Analysis | Support and Resistance

 

Basic Trading Chart Analysis: A Mixed Language Guide

การวิเคราะห์กราฟเทรด เป็นทักษะที่สำคัญสำหรับนักลงทุนและเทรดเดอร์ This guide will walk you through the fundamentals of chart analysis, blending Thai and English to help you better understand key concepts.

Support and Resistance

แนวรับและแนวต้าน (support and resistance) เป็นระดับราคาที่มีความสำคัญในการตัดสินใจซื้อขาย These levels help determine entry and exit points.

1.1 Support

• ลักษณะ (Features): ระดับราคาที่มีแนวโน้มจะหยุดการลดลงและกลับตัวขึ้น (price level where a downtrend can pause)
• การใช้ประโยชน์ (Usage): Use as a buying point or to close a short position.

1.2 Resistance

• ลักษณะ (Features): ระดับราคาที่มีแนวโน้มจะหยุดการเพิ่มขึ้นและกลับตัวลง (price level where an uptrend can pause)
• การใช้ประโยชน์ (Usage): Use as a selling point or to close a long position.

การวิเคราะห์กราฟเบื้องต้นในการเทรด

• การวิเคราะห์กราฟคืออะไร? การวิเคราะห์กราฟเป็นการใช้กราฟราคาหรือข้อมูลตลาดเพื่อทำนายทิศทางของราคาสินทรัพย์ในอนาคต โดยการวิเคราะห์กราฟเป็นเครื่องมือที่นิยมใช้ในตลาดการเงินต่างๆ เช่น หุ้น, Forex, และคริปโตเคอร์เรนซี
• ประเภทของกราฟที่ใช้ในการเทรด:
  • กราฟแท่งเทียน (Candlestick Chart): เป็นกราฟที่นิยมใช้มากที่สุดในการเทรด แต่ละแท่งเทียนแสดงข้อมูลราคาเปิด, ราคาสูงสุด, ราคาต่ำสุด, และราคาปิดในช่วงเวลาหนึ่ง
  • กราฟเส้น (Line Chart): กราฟเส้นแสดงการเคลื่อนไหวของราคาปิดติดต่อกัน โดยเป็นกราฟที่ง่ายต่อการเข้าใจ
  • กราฟแท่ง (Bar Chart): กราฟแท่งคล้ายกับกราฟแท่งเทียน แต่มีรูปแบบการแสดงข้อมูลที่ต่างกัน

แนวรับและแนวต้าน (Support and Resistance)

• แนวรับ (Support): แนวรับคือระดับราคาที่สินทรัพย์มักจะหยุดลดลงและกลับตัวขึ้น สาเหตุที่เกิดแนวรับคือความต้องการซื้อที่เพิ่มขึ้นเมื่อราคาลดลงสู่ระดับนี้
• แนวต้าน (Resistance): แนวต้านคือระดับราคาที่สินทรัพย์มักจะหยุดขึ้นและกลับตัวลง สาเหตุที่เกิดแนวต้านคือความต้องการขายที่เพิ่มขึ้นเมื่อราคาขึ้นสู่ระดับนี้
• การหาแนวรับและแนวต้าน: แนวรับและแนวต้านสามารถหาจากการวิเคราะห์กราฟย้อนหลัง โดยสังเกตราคาที่สินทรัพย์มักจะกลับตัวหลายครั้ง

วิธีการใช้งานแนวรับและแนวต้านในการเทรด

• การเข้าและออกจากตำแหน่ง (Entry and Exit Points): เทรดเดอร์สามารถใช้แนวรับเป็นจุดเข้า (Buy) เมื่อราคาลงมาถึงแนวรับ และใช้แนวต้านเป็นจุดออก (Sell) เมื่อราคาขึ้นถึงแนวต้าน
• การตั้ง Stop Loss: เทรดเดอร์สามารถใช้แนวรับและแนวต้านในการตั้ง Stop Loss เพื่อลดความเสี่ยง เช่น ตั้ง Stop Loss ต่ำกว่าแนวรับเล็กน้อยเมื่อเปิดสถานะซื้อ หรือสูงกว่าแนวต้านเล็กน้อยเมื่อเปิดสถานะขาย
• การ Breakout: หากราคาสามารถทะลุแนวรับหรือแนวต้านได้ อาจเกิดสัญญาณของการเปลี่ยนทิศทาง ซึ่งเทรดเดอร์สามารถใช้โอกาสนี้ในการเข้าเทรดตามทิศทางใหม่

การผสมผสานแนวรับและแนวต้านกับเครื่องมือการวิเคราะห์อื่นๆ

• เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Averages): การใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ร่วมกับแนวรับและแนวต้านสามารถช่วยยืนยันสัญญาณการกลับตัวหรือ Breakout ได้
• อินดิเคเตอร์ RSI (Relative Strength Index): การใช้ RSI ร่วมกับแนวรับและแนวต้านสามารถช่วยระบุสภาวะที่ราคามีการซื้อหรือขายมากเกินไป ทำให้เห็นโอกาสในการกลับตัว
• Fibonacci Retracement: การใช้ Fibonacci Retracement สามารถช่วยหาแนวรับและแนวต้านที่มีโอกาสสูงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ข้อควรระวังในการใช้แนวรับและแนวต้าน

• สภาวะตลาด: แนวรับและแนวต้านมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นเมื่ออยู่ในตลาดที่มีแนวโน้มชัดเจน หากตลาดอยู่ในช่วง Sideway แนวรับและแนวต้านอาจไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง
• ความเสี่ยงจาก False Breakouts: ในบางครั้งราคาอาจทะลุแนวรับหรือแนวต้านแต่กลับไม่เป็นไปตามทิศทางที่คาด การใช้เครื่องมืออื่นๆ ร่วมด้วยจะช่วยลดความเสี่ยงนี้
• การจัดการความเสี่ยง: ควรตั้ง Stop Loss ทุกครั้งเมื่อทำการเทรดและไม่ควรพึ่งพาแนวรับและแนวต้านเพียงอย่างเดียวในการตัดสินใจลงทุน

ตัวอย่างการใช้แนวรับและแนวต้านในการเทรดจริง

• ตัวอย่างที่ 1: การเทรดหุ้นที่มีแนวรับที่ระดับ 100 และแนวต้านที่ระดับ 120 เทรดเดอร์สามารถซื้อเมื่อราคาลดลงถึง 100 และขายเมื่อราคาขึ้นถึง 120
• ตัวอย่างที่ 2: การเทรด Forex ที่มีการ Breakout ผ่านแนวต้าน เทรดเดอร์สามารถเปิดสถานะซื้อหลังจากที่ราคาทะลุแนวต้านขึ้นไป และใช้แนวต้านเดิมเป็นแนวรับใหม่

สรุป

• การวิเคราะห์แนวรับและแนวต้านเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการเทรด: การเรียนรู้และเข้าใจการใช้แนวรับและแนวต้านสามารถช่วยให้เทรดเดอร์ทำกำไรได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ควรใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่นๆ และมีการจัดการความเสี่ยงที่ดีเสมอ